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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 874.00 | 117 131.00 | 16 744.00 | 133 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 002.00 | 118 372.00 | 276 631.00 | 395 002.00 |
BT Marchandises | 54 307.00 | 800.00 | 53 507.00 | 54 307.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 894.00 | 800.00 | 90 094.00 | 90 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 897.00 | 119 172.00 | 366 725.00 | 485 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 712.00 | 116 447.00 | | 129 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 430.00 | 13 265.00 | | 17 430.00 |
DL TOTAL (I) | 202 142.00 | 184 712.00 | | 202 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 369.00 | 120 184.00 | | 97 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 908.00 | 6 177.00 | | 21 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 003.00 | 9 602.00 | | 12 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 200.00 | 27 309.00 | | 33 200.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 180.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 583.00 | 163 452.00 | | 164 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 725.00 | 348 164.00 | | 366 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 086.00 | 156 506.00 | | 97 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 57 290.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 721.00 | | 281 721.00 | 281 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 721.00 | | 281 721.00 | 281 721.00 |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 189.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 831.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 1 841.00 | | 3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 909.00 | 276 708.00 | | 282 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 480.00 | 263 443.00 | | 265 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 430.00 | 13 265.00 | | 17 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 746.00 | | 1 257.00 | 393 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 241.00 | | | 251 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 617.00 | | 1 257.00 | 132 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 182.00 | 18 189.00 | | 100 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 941.00 | 18 189.00 | | 98 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 199.00 | 29 718.00 | 67 481.00 | 97 199.00 |
VI Groupe et associés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VW T.V.A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 567.00 | 97 086.00 | 67 481.00 | 164 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | 670.00 | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 778.00 | 13 876.00 | | 15 778.00 |
ST Autres comptes | 20 236.00 | 18 781.00 | | 20 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 771.00 | 47 485.00 | | 48 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 1 616.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 001.00 | 2 286.00 | | 2 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 349.00 | 52 259.00 | | 56 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 136.00 | 25 189.00 | | 25 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 786.00 | 80 142.00 | | 84 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |