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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 221.00 | 133 014.00 | 2 207.00 | 135 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 349.00 | 134 255.00 | 262 094.00 | 396 349.00 |
BT Marchandises | 40 608.00 | 800.00 | 39 808.00 | 40 608.00 |
BZ Autres créances | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 169.00 | 800.00 | 132 369.00 | 133 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 519.00 | 135 055.00 | 394 464.00 | 529 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 142.00 | 129 712.00 | | 147 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 978.00 | 17 430.00 | | 4 978.00 |
DL TOTAL (I) | 207 120.00 | 202 142.00 | | 207 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 354.00 | 97 369.00 | | 147 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 908.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 972.00 | 12 003.00 | | 7 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 915.00 | 33 200.00 | | 31 915.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 88.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 344.00 | 164 583.00 | | 187 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 464.00 | 366 725.00 | | 394 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 790.00 | 97 086.00 | | 130 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 169.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 424.00 | | 219 424.00 | 219 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 424.00 | | 219 424.00 | 219 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 035.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | 3 076.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 195.00 | 282 909.00 | | 240 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 217.00 | 265 480.00 | | 235 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 978.00 | 17 430.00 | | 4 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 002.00 | | 1 347.00 | 395 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 241.00 | | | 251 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 874.00 | | 1 347.00 | 133 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 372.00 | 16 035.00 | 152.00 | 118 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 131.00 | 16 035.00 | 152.00 | 117 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 302.00 | 90 765.00 | 56 537.00 | 147 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VP Divers | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 614.00 | 40 727.00 | 9 887.00 | 50 614.00 |
VW T.V.A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 327.00 | 130 790.00 | 56 537.00 | 187 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 401.00 | | 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 099.00 | 15 778.00 | | 14 099.00 |
ST Autres comptes | 14 966.00 | 20 236.00 | | 14 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 482.00 | 48 771.00 | | 36 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 1 600.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 406.00 | 2 001.00 | | 2 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 833.00 | 56 349.00 | | 43 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 278.00 | 25 136.00 | | 20 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 548.00 | 84 786.00 | | 65 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |