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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AH Fonds commercial | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 053.00 | 19 092.00 | 10 962.00 | 30 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 208.00 | 38 284.00 | 50 924.00 | 89 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 668.00 | 59 238.00 | 141 430.00 | 200 668.00 |
BT Marchandises | 149 335.00 | | 149 335.00 | 149 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 845.00 | | 81 845.00 | 81 845.00 |
BZ Autres créances | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CF Disponibilités | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 195.00 | | 288 195.00 | 288 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 863.00 | 59 238.00 | 429 625.00 | 488 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 601.00 | -23 953.00 | | -23 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 373.00 | 352.00 | | 25 373.00 |
DL TOTAL (I) | 56 772.00 | 31 399.00 | | 56 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 776.00 | 106 474.00 | | 105 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 255.00 | 34 031.00 | | 17 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 236.00 | 149 237.00 | | 214 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 587.00 | 29 833.00 | | 25 587.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 853.00 | 329 675.00 | | 372 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 625.00 | 361 074.00 | | 429 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 957.00 | | 49 491.00 | 165 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 779.00 | 200 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 81 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 179.00 | 119 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 906.00 | | | 84 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 950.00 | | 49 491.00 | 80 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 264.00 | 15 754.00 | 14 779.00 | 58 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | 152.00 | 3 600.00 | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 954.00 | 15 601.00 | 11 179.00 | 52 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 236.00 | 214 236.00 | | 214 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 81 845.00 | 81 845.00 | | 81 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 776.00 | 80 370.00 | 25 406.00 | 105 776.00 |
VI Groupe et associés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 527.00 | 126 527.00 | | 126 527.00 |
VW T.V.A. | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 853.00 | 347 447.00 | 25 406.00 | 372 853.00 |