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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AH Fonds commercial | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 053.00 | 22 851.00 | 7 202.00 | 30 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 142.00 | 32 109.00 | 39 033.00 | 71 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 601.00 | 56 822.00 | 125 779.00 | 182 601.00 |
BT Marchandises | 225 320.00 | | 225 320.00 | 225 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 838.00 | | 70 838.00 | 70 838.00 |
BZ Autres créances | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CF Disponibilités | 79 904.00 | | 79 904.00 | 79 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 067.00 | | 392 067.00 | 392 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 668.00 | 56 822.00 | 517 845.00 | 574 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DH Report à nouveau | | -23 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 782.00 | 25 373.00 | | 31 782.00 |
DL TOTAL (I) | 88 554.00 | 56 772.00 | | 88 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 139.00 | 105 776.00 | | 266 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 898.00 | 17 255.00 | | 37 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 503.00 | 214 236.00 | | 75 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 628.00 | 25 587.00 | | 49 628.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 10 000.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 291.00 | 372 853.00 | | 429 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 845.00 | 429 625.00 | | 517 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 668.00 | | 1 933.00 | 200 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 182 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 101 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 306.00 | | | 81 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 262.00 | | 1 933.00 | 119 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 238.00 | 16 029.00 | 18 444.00 | 59 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 376.00 | 16 029.00 | 18 444.00 | 57 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 503.00 | 75 503.00 | | 75 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 70 838.00 | 70 838.00 | | 70 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 139.00 | 100 093.00 | 166 045.00 | 266 139.00 |
VI Groupe et associés | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 943.00 | 86 943.00 | | 86 943.00 |
VW T.V.A. | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 291.00 | 263 246.00 | 166 045.00 | 429 291.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |