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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 345.00 | 1 614.00 | 2 152 731.00 | 2 154 345.00 |
BZ Autres créances | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
CF Disponibilités | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 857.00 | | 144 857.00 | 144 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 203.00 | 1 614.00 | 2 297 588.00 | 2 299 203.00 |
CU Autres participations | 2 152 731.00 | | 2 152 731.00 | 2 152 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 035.00 | | | 2 145 035.00 |
DH Report à nouveau | 149 553.00 | | | 149 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 839.00 | | | -3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 749.00 | | | 2 290 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 588.00 | | | 2 297 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 839.00 | | | -3 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 346.00 | | | 2 154 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 731.00 | | | 2 152 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 292.00 | 115 292.00 | | 115 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 292.00 | 115 292.00 | | 115 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |