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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 346.00 | 1 615.00 | 2 152 731.00 | 2 154 346.00 |
BZ Autres créances | 115 292.00 | | 115 292.00 | 115 292.00 |
CF Disponibilités | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 657.00 | | 146 657.00 | 146 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 003.00 | 1 615.00 | 2 299 388.00 | 2 301 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 152 731.00 | | 2 152 731.00 | 2 152 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 035.00 | 2 145 035.00 | | 2 145 035.00 |
DH Report à nouveau | 152 771.00 | 159 897.00 | | 152 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 217.00 | -7 126.00 | | -3 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 589.00 | 2 297 806.00 | | 2 294 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 2 544.00 | | 4 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 799.00 | 2 544.00 | | 4 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 388.00 | 2 300 350.00 | | 2 299 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -379.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217.00 | 7 126.00 | | 3 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 217.00 | -7 126.00 | | -3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 115 292.00 | 115 292.00 | | 115 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 292.00 | 115 292.00 | | 115 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |