| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 642.00 | 15 241.00 | 400.00 | 15 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 318 610.00 | 85 924.00 | 232 686.00 | 318 610.00 |
BT Marchandises | 276 050.00 | 12 935.00 | 263 115.00 | 276 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 902.00 | | 70 902.00 | 70 902.00 |
BZ Autres créances | 293 604.00 | | 293 604.00 | 293 604.00 |
CF Disponibilités | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 510.00 | 12 935.00 | 679 575.00 | 692 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 120.00 | 98 859.00 | 912 261.00 | 1 011 120.00 |
CU Autres participations | 226 266.00 | 70 205.00 | 156 061.00 | 226 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
DH Report à nouveau | 3 079.00 | 889.00 | | 3 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 693.00 | 121 190.00 | | 206 693.00 |
DL TOTAL (I) | 366 254.00 | 278 560.00 | | 366 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963.00 | 27 266.00 | | 1 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 575.00 | 91 069.00 | | 167 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 871.00 | 37 261.00 | | 103 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 886.00 | 189 432.00 | | 196 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 637.00 | 108 046.00 | | 71 637.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 460.00 | | 1 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 007.00 | 453 536.00 | | 546 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 261.00 | 732 097.00 | | 912 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 135.00 | 414 311.00 | | 442 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 569.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 337.00 | | 963 357.00 | 963 337.00 |
FG Production vendue services | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 501.00 | | 969 521.00 | 969 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528.00 | 70.00 | | 2 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 528.00 | 70.00 | | 522 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 168.00 | 697.00 | | 17 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 024.00 | 697.00 | | 55 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467 504.00 | -627.00 | | 467 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 526.00 | 38 688.00 | | 102 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 943.00 | 1 250 009.00 | | 1 535 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 250.00 | 1 128 818.00 | | 1 329 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 693.00 | 121 190.00 | | 206 693.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |