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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 784.00 | 10 294.00 | 302 490.00 | 312 784.00 |
BT Marchandises | 363 133.00 | 40 137.00 | 322 996.00 | 363 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
BZ Autres créances | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
CF Disponibilités | 273 119.00 | | 273 119.00 | 273 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 845.00 | 40 137.00 | 687 708.00 | 727 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 630.00 | 50 431.00 | 990 199.00 | 1 040 630.00 |
CU Autres participations | 226 266.00 | | 226 266.00 | 226 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
DH Report à nouveau | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 579.00 | | | 174 579.00 |
DL TOTAL (I) | 381 382.00 | | | 381 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 305.00 | | | 66 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 929.00 | | | 117 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 651.00 | | | 85 651.00 |
EA Autres dettes | 158 930.00 | | | 158 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 816.00 | | | 608 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 199.00 | | | 990 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 298.00 | | 1 241 298.00 | 1 241 298.00 |
FG Production vendue services | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 749.00 | | 1 283 749.00 | 1 283 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 469.00 | | | 1 393 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 889.00 | | | 1 218 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 579.00 | | | 174 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | | 35 240.00 | | |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | | 47 121.00 | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 7.00 | | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 703.00 | 1 703.00 | | 71 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 167.00 | 7 167.00 | | 77 167.00 |