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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 564.00 | 50 365.00 | 3 199.00 | 53 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 628.00 | 40 060.00 | 18 568.00 | 58 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 303.00 | 97 916.00 | 155 387.00 | 253 303.00 |
BT Marchandises | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BZ Autres créances | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CF Disponibilités | 118 330.00 | | 118 330.00 | 118 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 590.00 | | 145 590.00 | 145 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 893.00 | 97 916.00 | 300 977.00 | 398 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 750.00 | -35 305.00 | | -29 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 635.00 | 5 555.00 | | 45 635.00 |
DL TOTAL (I) | 126 885.00 | 81 250.00 | | 126 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 537.00 | 98 017.00 | | 89 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 696.00 | 16 190.00 | | 7 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 860.00 | 16 648.00 | | 10 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 092.00 | 130 854.00 | | 174 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 977.00 | 212 104.00 | | 300 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 929.00 | | 138 929.00 | 138 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 929.00 | | 138 929.00 | 138 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 905.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 35.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 35.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -35.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 834.00 | 277 349.00 | | 212 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 199.00 | 271 794.00 | | 167 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 635.00 | 5 555.00 | | 45 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 684.00 | 6 905.00 | 1 674.00 | 92 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | 120.00 | | 7 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 314.00 | 6 785.00 | 1 674.00 | 85 314.00 |