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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 922.00 | 51 533.00 | 3 389.00 | 54 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 515.00 | 45 736.00 | 14 779.00 | 60 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 547.00 | 104 759.00 | 151 788.00 | 256 547.00 |
BT Marchandises | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 139 337.00 | | 139 337.00 | 139 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 496.00 | | 146 496.00 | 146 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 043.00 | 104 759.00 | 298 284.00 | 403 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 885.00 | -29 750.00 | | 15 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 840.00 | 45 635.00 | | 57 840.00 |
DL TOTAL (I) | 184 725.00 | 126 885.00 | | 184 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 248.00 | 89 537.00 | | 86 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 189.00 | 7 696.00 | | 11 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 123.00 | 10 860.00 | | 16 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 559.00 | 174 092.00 | | 113 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 284.00 | 300 977.00 | | 298 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 916.00 | 6 843.00 | | 97 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 425.00 | 6 844.00 | | 90 425.00 |