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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681.00 | 3 359.00 | 323.00 | 3 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 230.00 | 3 359.00 | 48 871.00 | 52 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 969.00 | 13 516.00 | | 13 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 949.00 | 10 453.00 | | -6 949.00 |
DL TOTAL (I) | 12 520.00 | 29 469.00 | | 12 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 894.00 | 11 485.00 | | 10 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 4 039.00 | | 2 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 990.00 | 7 692.00 | | 7 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 351.00 | 23 216.00 | | 36 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 871.00 | 52 685.00 | | 48 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 351.00 | 23 216.00 | | 36 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 203.00 | 1 845.00 | | -1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 825.00 | 60 954.00 | | 26 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 774.00 | 50 501.00 | | 33 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 949.00 | 10 453.00 | | -6 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928.00 | 430.00 | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928.00 | 430.00 | | 2 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VI Groupe et associés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 051.00 | 7 092.00 | | 3 051.00 |
ST Autres comptes | 9 448.00 | 13 387.00 | | 9 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 225.00 | 5 066.00 | | 5 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | 256.00 | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | 361.00 | | 300.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 725.00 | 25 545.00 | | 17 725.00 |