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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 625.00 | 2 705.00 | 3 920.00 | 6 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 625.00 | 2 705.00 | 3 920.00 | 6 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 240.00 | 2 705.00 | 55 535.00 | 58 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 754.00 | 7 020.00 | | 5 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603.00 | -1 266.00 | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | 11 857.00 | 11 254.00 | | 11 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 840.00 | 13 768.00 | | 10 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 901.00 | 19 108.00 | | 28 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 766.00 | | 3 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376.00 | 7 416.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 678.00 | 41 058.00 | | 43 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 535.00 | 52 312.00 | | 55 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 875.00 | 30 264.00 | | 35 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 145.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 145.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | 2 558.00 | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 790.00 | 14 689.00 | | 15 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 187.00 | 15 955.00 | | 15 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603.00 | -1 266.00 | | 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681.00 | | 4 129.00 | 3 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185.00 | 6 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 6 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | | 4 129.00 | 3 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 359.00 | 209.00 | 862.00 | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | 209.00 | 862.00 | 3 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 794.00 | 2 991.00 | 7 803.00 | 10 794.00 |
VI Groupe et associés | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 678.00 | 35 875.00 | 7 803.00 | 43 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 7.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 723.00 | 789.00 | | 723.00 |
ST Autres comptes | 8 526.00 | 9 629.00 | | 8 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 804.00 | 5 065.00 | | 4 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | 229.00 | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361.00 | 236.00 | | 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 053.00 | 15 483.00 | | 14 053.00 |