| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 2 980.00 | 2 980.00 | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 597.00 | -597.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | 1 333.00 | 2 456.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 749.00 | 4 910.00 | 4 839.00 | 9 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
CF Disponibilités | 119 423.00 | | 119 423.00 | 119 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 704.00 | | 211 704.00 | 211 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 454.00 | 4 910.00 | 216 543.00 | 221 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
DH Report à nouveau | 82 782.00 | 64 849.00 | | 82 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 140.00 | 17 933.00 | | 31 140.00 |
DL TOTAL (I) | 178 707.00 | 147 567.00 | | 178 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 892.00 | 6 413.00 | | 14 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 812.00 | 25 792.00 | | 22 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 837.00 | 43 736.00 | | 37 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 543.00 | 191 303.00 | | 216 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 126.00 | | 154 126.00 | 154 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 126.00 | | 154 126.00 | 154 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 15.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 15.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | -15.00 | | 1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 3 167.00 | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 471.00 | 169 523.00 | | 159 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 332.00 | 151 590.00 | | 128 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 140.00 | 17 933.00 | | 31 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 207.00 | | 1 203.00 | 10 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661.00 | 9 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661.00 | 3 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 247.00 | | 1 203.00 | 4 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 083.00 | 1 488.00 | 1 661.00 | 5 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 623.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726.00 | 865.00 | 1 661.00 | 2 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
VW T.V.A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |