| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 2 980.00 | 2 980.00 | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | 2 916.00 | 873.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 749.00 | 5 896.00 | 3 853.00 | 9 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 082.00 | | 85 082.00 | 85 082.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
CF Disponibilités | 130 062.00 | | 130 062.00 | 130 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 225.00 | | 259 225.00 | 259 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 974.00 | 5 896.00 | 263 078.00 | 268 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
DH Report à nouveau | 113 922.00 | 82 782.00 | | 113 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 115.00 | 31 140.00 | | 35 115.00 |
DL TOTAL (I) | 213 822.00 | 178 707.00 | | 213 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 10.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 14 892.00 | | 6 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 856.00 | 22 812.00 | | 25 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 256.00 | 37 837.00 | | 49 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 078.00 | 216 543.00 | | 263 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 555.00 | | 175 555.00 | 175 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 555.00 | | 175 555.00 | 175 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 401.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 401.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 1 614.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 4 966.00 | | 5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 150.00 | 159 471.00 | | 180 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 035.00 | 128 332.00 | | 145 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 115.00 | 31 140.00 | | 35 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910.00 | 986.00 | | 4 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930.00 | 986.00 | | 1 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
UX Autres créances clients | 85 082.00 | 85 082.00 | | 85 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 780.00 | 88 780.00 | | 88 780.00 |
VW T.V.A. | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |