| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 596.00 | 1 094.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 68 474.00 | | 68 474.00 | 68 474.00 |
AP Constructions | 15 478.00 | 8 921.00 | 6 557.00 | 15 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 324.00 | 23 050.00 | 24 274.00 | 47 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 006.00 | 25 516.00 | 2 490.00 | 28 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 285.00 | 58 083.00 | 105 203.00 | 163 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 375.00 | | 99 375.00 | 99 375.00 |
BN En cours de production de biens | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 733.00 | 4 369.00 | 163 364.00 | 167 733.00 |
BZ Autres créances | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CF Disponibilités | 252 902.00 | | 252 902.00 | 252 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 313.00 | 4 369.00 | 573 944.00 | 578 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 598.00 | 62 451.00 | 679 147.00 | 741 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 148 239.00 | 127 567.00 | | 148 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 936.00 | 20 673.00 | | 66 936.00 |
DL TOTAL (I) | 265 996.00 | 199 059.00 | | 265 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 699.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 699.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 600.00 | 67 827.00 | | 115 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 501.00 | 3 529.00 | | 25 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 152.00 | 17 558.00 | | 82 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 510.00 | 22 345.00 | | 64 510.00 |
EA Autres dettes | 125 388.00 | 76 863.00 | | 125 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 151.00 | 188 122.00 | | 413 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 147.00 | 388 880.00 | | 679 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 265.00 | 162 508.00 | | 387 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 037.00 | 15 045.00 | | 43 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 330.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 771.00 | 14 715.00 | | 42 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
6T Sur comptes clients | 4 337.00 | 32.00 | | 4 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 337.00 | 32.00 | | 4 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 036.00 | 32.00 | 1 699.00 | 6 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32.00 | 1 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 388.00 | 125 388.00 | | 125 388.00 |
UX Autres créances clients | 162 501.00 | 162 501.00 | | 162 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VB T. V. A. | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 404.00 | 61 019.00 | 20 385.00 | 81 404.00 |
VI Groupe et associés | 25 501.00 | 20 000.00 | 5 501.00 | 25 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 816.00 | 183 816.00 | | 183 816.00 |
VW T.V.A. | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 151.00 | 387 265.00 | 25 886.00 | 413 151.00 |