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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 926.00 | 764.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 68 474.00 | | 68 474.00 | 68 474.00 |
AP Constructions | 27 297.00 | 11 379.00 | 15 918.00 | 27 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 926.00 | 31 788.00 | 16 138.00 | 47 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 672.00 | 27 035.00 | 59 637.00 | 86 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 372.00 | 71 127.00 | 163 244.00 | 234 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 342.00 | | 119 342.00 | 119 342.00 |
BN En cours de production de biens | 84 369.00 | | 84 369.00 | 84 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 936.00 | 6 467.00 | 32 470.00 | 38 936.00 |
BZ Autres créances | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CF Disponibilités | 325 265.00 | | 325 265.00 | 325 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 262.00 | 6 467.00 | 587 795.00 | 594 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 633.00 | 77 594.00 | 751 039.00 | 828 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 195 079.00 | 148 239.00 | | 195 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 260.00 | 66 936.00 | | 123 260.00 |
DL TOTAL (I) | 369 159.00 | 265 996.00 | | 369 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 366.00 | 115 600.00 | | 97 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 850.00 | 25 501.00 | | 38 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 910.00 | 82 152.00 | | 40 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 716.00 | 64 510.00 | | 105 716.00 |
EA Autres dettes | 99 038.00 | 125 388.00 | | 99 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 881.00 | 413 151.00 | | 381 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 039.00 | 679 147.00 | | 751 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 412.00 | 387 265.00 | | 317 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 285.00 | | 82 416.00 | 163 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 330.00 | 234 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 330.00 | 161 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 808.00 | | 82 416.00 | 90 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 083.00 | 24 375.00 | 11 330.00 | 58 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 330.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 487.00 | 24 045.00 | 11 330.00 | 57 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 369.00 | 2 098.00 | | 4 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 369.00 | 2 098.00 | | 4 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 369.00 | 2 098.00 | | 4 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 038.00 | 99 038.00 | | 99 038.00 |
UX Autres créances clients | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VB T. V. A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 288.00 | 32 819.00 | 64 468.00 | 97 288.00 |
VI Groupe et associés | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 810.00 | | | 88 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VW T.V.A. | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 881.00 | 317 412.00 | 64 468.00 | 381 881.00 |