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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 188.00 | 11 629.00 | 12 559.00 | 24 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 788.00 | 11 629.00 | 13 159.00 | 24 788.00 |
BT Marchandises | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 253.00 | | 611 253.00 | 611 253.00 |
BZ Autres créances | 107 251.00 | | 107 251.00 | 107 251.00 |
CF Disponibilités | 928 249.00 | | 928 249.00 | 928 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 278.00 | | 1 658 278.00 | 1 658 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 065.00 | 11 629.00 | 1 671 437.00 | 1 683 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 478.00 | 126 102.00 | | 219 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 058.00 | 93 376.00 | | 93 058.00 |
DL TOTAL (I) | 323 536.00 | 230 478.00 | | 323 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 680.00 | 23 714.00 | | 23 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 680.00 | 23 714.00 | | 23 680.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 618.00 | | | 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 347.00 | 479 690.00 | | 671 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 492.00 | 97 559.00 | | 98 492.00 |
EA Autres dettes | 26 920.00 | 25 553.00 | | 26 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 844.00 | 63 579.00 | | 31 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 221.00 | 666 381.00 | | 1 324 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 437.00 | 920 573.00 | | 1 671 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 351.00 | | 225 351.00 | 225 351.00 |
FG Production vendue services | 2 436 600.00 | | 2 436 600.00 | 2 436 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 951.00 | | 2 661 951.00 | 2 661 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 260.00 | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -34.00 | 1 788.00 | | -34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 2 241.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | -2 049.00 | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 910.00 | 31 066.00 | | 31 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 376.00 | 2 575 986.00 | | 2 683 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 318.00 | 2 482 610.00 | | 2 590 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 058.00 | 93 376.00 | | 93 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 205.00 | 6 583.00 | | 18 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 605.00 | 6 583.00 | | 17 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300.00 | 5 329.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 5 329.00 | | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 347.00 | 671 347.00 | | 671 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 976.00 | 80 976.00 | | 80 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 611 253.00 | 611 253.00 | | 611 253.00 |
VB T. V. A. | 107 211.00 | 107 211.00 | | 107 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 104.00 | 718 504.00 | 600.00 | 719 104.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 221.00 | 1 324 221.00 | | 1 324 221.00 |