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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 201.00 | 16 789.00 | 13 412.00 | 30 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 801.00 | 16 789.00 | 14 012.00 | 30 801.00 |
BT Marchandises | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 898.00 | | 760 898.00 | 760 898.00 |
BZ Autres créances | 105 765.00 | | 105 765.00 | 105 765.00 |
CF Disponibilités | 879 977.00 | | 879 977.00 | 879 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 618.00 | | 1 768 618.00 | 1 768 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 419.00 | 16 789.00 | 1 782 630.00 | 1 799 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 536.00 | 219 478.00 | | 222 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 683.00 | 93 058.00 | | 109 683.00 |
DL TOTAL (I) | 343 219.00 | 323 536.00 | | 343 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 820.00 | 23 680.00 | | 27 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 820.00 | 23 680.00 | | 27 820.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 618.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 237.00 | 495 000.00 | | 496 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 591.00 | 671 347.00 | | 800 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 003.00 | 98 492.00 | | 78 003.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 26 920.00 | | 1 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 170.00 | 31 844.00 | | 35 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 591.00 | 1 324 221.00 | | 1 411 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 630.00 | 1 671 437.00 | | 1 782 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 248.00 | | 254 248.00 | 254 248.00 |
FG Production vendue services | 2 836 897.00 | | 2 836 897.00 | 2 836 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 145.00 | | 3 091 145.00 | 3 091 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 211.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 826.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 140.00 | -34.00 | | 4 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 245.00 | 793.00 | | 4 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 245.00 | -793.00 | | -4 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 140.00 | 31 910.00 | | 36 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 541.00 | 2 683 376.00 | | 3 105 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 858.00 | 2 590 318.00 | | 2 995 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 683.00 | 93 058.00 | | 109 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 788.00 | 6 013.00 | | 24 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 188.00 | 6 013.00 | | 24 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 629.00 | 5 160.00 | | 11 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 629.00 | 5 160.00 | | 11 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 591.00 | 800 591.00 | | 800 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 760 898.00 | 760 898.00 | | 760 898.00 |
VB T. V. A. | 105 551.00 | 105 551.00 | | 105 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 237.00 | 496 237.00 | | 496 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 264.00 | 866 664.00 | 600.00 | 867 264.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 591.00 | 1 411 591.00 | | 1 411 591.00 |