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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 082.00 | 9 676.00 | 16 406.00 | 26 082.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 097.00 | 9 676.00 | 16 421.00 | 26 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
072 Créances – Autres | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
084 Disponibilités | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 177.00 | | 64 177.00 | 64 177.00 |
110 Total général Actif | 90 274.00 | 9 676.00 | 80 598.00 | 90 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 673.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 552.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 517.00 | | | 2 517.00 |