| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 450.00 | 149.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 083.00 | 17 859.00 | 7 224.00 | 25 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 697.00 | 18 309.00 | 7 388.00 | 25 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 238.00 | 860.00 | 16 378.00 | 17 238.00 |
BZ Autres créances | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CF Disponibilités | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 277.00 | 860.00 | 121 417.00 | 122 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 974.00 | 19 169.00 | 128 805.00 | 147 974.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 542.00 | 15 731.00 | | 45 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 829.00 | 29 811.00 | | 24 829.00 |
DL TOTAL (I) | 92 272.00 | 67 443.00 | | 92 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 048.00 | 10 552.00 | | 6 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | 10 517.00 | | 2 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 746.00 | 11 345.00 | | 11 746.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 358.00 | | 1 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 254.00 | 8 024.00 | | 15 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 533.00 | 40 796.00 | | 36 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 805.00 | 108 239.00 | | 128 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 017.00 | 40 796.00 | | 35 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 868.00 | 3 441.00 | | 14 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 868.00 | 3 441.00 | | 14 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 048.00 | 4 531.00 | 1 517.00 | 6 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VW T.V.A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 533.00 | 35 017.00 | 1 517.00 | 36 533.00 |