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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 486 246.00 | | 486 246.00 | 486 246.00 |
BZ Autres créances | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
CF Disponibilités | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 876.00 | | 75 876.00 | 75 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 122.00 | | 562 122.00 | 562 122.00 |
CU Autres participations | 486 246.00 | | 486 246.00 | 486 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 750.00 | 218 750.00 | | 218 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 925.00 | 11 033.00 | | 53 925.00 |
DK Provisions réglementées | 2 982.00 | 732.00 | | 2 982.00 |
DL TOTAL (I) | 286 689.00 | 230 515.00 | | 286 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 620.00 | 183 442.00 | | 157 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 330.00 | 76 619.00 | | 66 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 2 871.00 | | 85.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 433.00 | 262 932.00 | | 275 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 122.00 | 493 447.00 | | 562 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 103.00 | 105 312.00 | | 144 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 330.00 | | | 66 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | 732.00 | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 732.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | -732.00 | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 075.00 | 13 967.00 | | 6 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 925.00 | 11 033.00 | | 53 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 246.00 | | | 486 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 246.00 | | | 486 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VC Groupe et associés | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 620.00 | 26 290.00 | 110 008.00 | 157 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 433.00 | 144 103.00 | 110 008.00 | 275 433.00 |