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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 486 246.00 | | 486 246.00 | 486 246.00 |
BZ Autres créances | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
CF Disponibilités | 168 243.00 | | 168 243.00 | 168 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 087.00 | | 206 087.00 | 206 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 333.00 | | 692 333.00 | 692 333.00 |
CU Autres participations | 486 246.00 | | 486 246.00 | 486 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 750.00 | 218 750.00 | | 218 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
DG Autres réserves | 107 046.00 | 3 082.00 | | 107 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 527.00 | 203 964.00 | | 196 527.00 |
DK Provisions réglementées | 7 480.00 | 5 231.00 | | 7 480.00 |
DL TOTAL (I) | 551 678.00 | 452 902.00 | | 551 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 564.00 | 131 330.00 | | 104 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 740.00 | 66 250.00 | | 7 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 87.00 | | 88.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 470.00 | 44 793.00 | | 27 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | 779.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 654.00 | 243 239.00 | | 140 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 333.00 | 696 141.00 | | 692 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 341.00 | 138 675.00 | | 63 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | -2 249.00 | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 840.00 | -1 703.00 | | -3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 210 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473.00 | 6 036.00 | | 3 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 527.00 | 203 964.00 | | 196 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 246.00 | | | 486 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 246.00 | | | 486 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 564.00 | 27 251.00 | 77 313.00 | 104 564.00 |
VI Groupe et associés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 654.00 | 63 341.00 | 77 313.00 | 140 654.00 |