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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 513 254.00 | | 513 254.00 | 513 254.00 |
BZ Autres créances | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CF Disponibilités | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 198.00 | | 536 198.00 | 536 198.00 |
CU Autres participations | 513 254.00 | | 513 254.00 | 513 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 120.00 | | | -15 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 245.00 | -15 120.00 | | 18 245.00 |
DL TOTAL (I) | 233 126.00 | 214 880.00 | | 233 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 234 000.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 840.00 | | 2 973.00 |
EA Autres dettes | | 13 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 073.00 | 340 001.00 | | 303 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 198.00 | 554 881.00 | | 536 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 073.00 | | | 117 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 750.00 | 15 120.00 | | 6 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 245.00 | -15 120.00 | | 18 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 254.00 | | | 513 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 254.00 | | | 513 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VC Groupe et associés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 073.00 | 117 073.00 | 96 000.00 | 303 073.00 |