| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 633.00 | | 2 219 633.00 | 2 219 633.00 |
BZ Autres créances | 151 928.00 | | 151 928.00 | 151 928.00 |
CF Disponibilités | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 802.00 | | 208 802.00 | 208 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 435.00 | | 2 428 435.00 | 2 428 435.00 |
CU Autres participations | 2 219 633.00 | | 2 219 633.00 | 2 219 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 812.00 | 156.00 | | 4 812.00 |
DG Autres réserves | 91 443.00 | 2 970.00 | | 91 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 729.00 | 93 130.00 | | 303 729.00 |
DL TOTAL (I) | 629 984.00 | 326 255.00 | | 629 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 910.00 | 186 000.00 | | 1 708 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 011.00 | 90 100.00 | | 86 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530.00 | 2 887.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 451.00 | 278 987.00 | | 1 798 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 435.00 | 605 242.00 | | 2 428 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 215.00 | 116 987.00 | | 255 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861 222.00 | | | 861 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861 222.00 | | | 861 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 382.00 | | | 513 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 382.00 | | | 513 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 840.00 | | | 347 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 222.00 | 99 980.00 | | 861 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 493.00 | 6 850.00 | | 557 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 729.00 | 93 130.00 | | 303 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 254.00 | | 2 219 761.00 | 513 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513 382.00 | 2 219 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 382.00 | 2 219 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 254.00 | | 2 219 761.00 | 513 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 910.00 | 165 674.00 | 684 189.00 | 1 708 910.00 |
VI Groupe et associés | 86 011.00 | 86 011.00 | | 86 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 090.00 | | | 297 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 291.00 | 149 291.00 | | 149 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 928.00 | 151 928.00 | | 151 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 451.00 | 255 215.00 | 684 189.00 | 1 798 451.00 |