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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 280.00 | 7 318.00 | 72 962.00 | 80 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 312.00 | 18 735.00 | 176 576.00 | 195 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 671.00 | 26 054.00 | 755 617.00 | 781 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
CF Disponibilités | 395 752.00 | | 395 752.00 | 395 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 280.00 | | 446 280.00 | 446 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 951.00 | 26 054.00 | 1 201 897.00 | 1 227 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 806.00 | | | 277 806.00 |
DL TOTAL (I) | 777 806.00 | | | 777 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 501.00 | | | 205 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 704.00 | | | 128 704.00 |
EA Autres dettes | 81 977.00 | | | 81 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 091.00 | | | 424 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 897.00 | | | 1 201 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 781 671.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 079.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 977.00 | 81 977.00 | | 81 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
UX Autres créances clients | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 501.00 | 27 567.00 | 120 293.00 | 205 501.00 |
VI Groupe et associés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 562.00 | | | 230 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 968.00 | 45 889.00 | 6 079.00 | 51 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 091.00 | 246 157.00 | 120 293.00 | 424 091.00 |