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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 280.00 | 24 538.00 | 55 742.00 | 80 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 205.00 | 69 938.00 | 151 267.00 | 221 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 565.00 | 94 477.00 | 713 088.00 | 807 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 048.00 | | 118 048.00 | 118 048.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 977 668.00 | | 977 668.00 | 977 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 599.00 | | 1 118 599.00 | 1 118 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 164.00 | 94 477.00 | 1 831 687.00 | 1 926 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 904.00 | | | 575 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 981.00 | | | 1 162 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 355.00 | | | 145 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 611.00 | | | 336 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 934.00 | | | 82 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 706.00 | | | 668 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 687.00 | | | 1 831 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 425.00 | | | 553 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 087.00 | | 4 478.00 | 803 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 008.00 | | 4 478.00 | 297 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 247.00 | 35 230.00 | | 59 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 247.00 | 35 230.00 | | 59 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 050.00 | 88 050.00 | | 88 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
UX Autres créances clients | 118 048.00 | 118 048.00 | | 118 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 355.00 | 30 073.00 | 115 281.00 | 145 355.00 |
VI Groupe et associés | 336 611.00 | 336 611.00 | | 336 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 539.00 | 119 460.00 | 6 079.00 | 125 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 961.00 | 548 680.00 | 115 281.00 | 663 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |