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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 985.00 | 533.00 | 1 452.00 | 1 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 613.00 | 1 217.00 | 4 396.00 | 5 613.00 |
040 Immobilisations financières | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 920.00 | 1 750.00 | 81 170.00 | 82 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
060 Stock marchandises | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
072 Créances – Autres | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
084 Disponibilités | 94 418.00 | | 94 418.00 | 94 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 106.00 | | 151 106.00 | 151 106.00 |
110 Total général Actif | 234 026.00 | 1 750.00 | 232 276.00 | 234 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 085.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 794.00 | | | 333 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 452.00 | | | 354 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 357.00 | | | 244 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 570.00 | | | -43 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -172.00 | | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
252 Charges sociales | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 053.00 | | | 348 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 678.00 | | | 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 920.00 | | | 82 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 756.00 | | | 67 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |