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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 985.00 | 1 195.00 | 790.00 | 1 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 735.00 | 2 594.00 | 10 141.00 | 12 735.00 |
040 Immobilisations financières | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 042.00 | 3 789.00 | 86 253.00 | 90 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
060 Stock marchandises | 81 615.00 | | 81 615.00 | 81 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
072 Créances – Autres | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
084 Disponibilités | 95 653.00 | | 95 653.00 | 95 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 867.00 | | 190 867.00 | 190 867.00 |
110 Total général Actif | 280 909.00 | 3 789.00 | 277 120.00 | 280 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 958.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 054.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 378.00 | 333 794.00 | | 328 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 368.00 | 4 986.00 | | 9 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 000.00 | 13 666.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 596.00 | 2 006.00 | | 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 341.00 | 354 452.00 | | 362 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 881.00 | 244 357.00 | | 174 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 284.00 | -43 570.00 | | -16 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 795.00 | 2 053.00 | | 2 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 620.00 | -172.00 | | -3 620.00 |
242 Autres charges externes. | 91 406.00 | 84 827.00 | | 91 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | 3 043.00 | | 3 946.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 263.00 | 49 727.00 | | 41 263.00 |
252 Charges sociales | 11 458.00 | 5 841.00 | | 11 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 039.00 | 1 750.00 | | 2 039.00 |
262 Autres charges | 501.00 | 197.00 | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 384.00 | 348 053.00 | | 308 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 957.00 | 6 399.00 | | 53 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 347.00 | 17.00 | | 347.00 |
294 Charges financières | 844.00 | 678.00 | | 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 1 158.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 920.00 | 4 581.00 | | 51 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 920.00 | | | 82 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |