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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 642.00 | | 1 485 642.00 | 1 485 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 122 337.00 | | 122 337.00 | 122 337.00 |
CF Disponibilités | 99 111.00 | | 99 111.00 | 99 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 829.00 | | 222 829.00 | 222 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 471.00 | | 1 708 471.00 | 1 708 471.00 |
CU Autres participations | 1 485 642.00 | | 1 485 642.00 | 1 485 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 293.00 | | | -3 293.00 |
DK Provisions réglementées | 832.00 | | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 534.00 | | | 1 230 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 704.00 | | | 392 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230.00 | | | 230.00 |
EA Autres dettes | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 932.00 | | | 1 660 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 471.00 | | | 1 708 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 009.00 | | | 604 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | | | -832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 293.00 | | | -3 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VC Groupe et associés | 105 240.00 | 105 240.00 | | 105 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 535.00 | 173 612.00 | 700 909.00 | 1 230 535.00 |
VI Groupe et associés | 392 704.00 | 392 704.00 | | 392 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 717.00 | 123 717.00 | | 123 717.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 933.00 | 604 010.00 | 700 909.00 | 1 660 933.00 |