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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 035.00 | | 1 487 035.00 | 1 487 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
CF Disponibilités | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 356.00 | | 1 534 356.00 | 1 534 356.00 |
CU Autres participations | 1 487 035.00 | | 1 487 035.00 | 1 487 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 293.00 | | | -3 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 447.00 | -3 293.00 | | -45 447.00 |
DK Provisions réglementées | 28 045.00 | 832.00 | | 28 045.00 |
DL TOTAL (I) | 29 304.00 | 47 538.00 | | 29 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 798.00 | 1 230 534.00 | | 1 060 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 030.00 | 392 704.00 | | 431 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 822.00 | 18 822.00 | | 6 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004.00 | 230.00 | | 2 004.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | 18 642.00 | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 052.00 | 1 660 932.00 | | 1 505 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 356.00 | 1 708 471.00 | | 1 534 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 917.00 | 604 009.00 | | 621 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 213.00 | 832.00 | | 27 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 213.00 | 832.00 | | 27 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 213.00 | -832.00 | | -27 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 772.00 | | | -1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 992.00 | 1 212.00 | | 41 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 439.00 | 4 505.00 | | 87 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 447.00 | -3 293.00 | | -45 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 799.00 | 177 664.00 | 704 764.00 | 1 060 799.00 |
VI Groupe et associés | 431 031.00 | 431 031.00 | | 431 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 052.00 | 621 917.00 | 704 764.00 | 1 505 052.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |