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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
AP Constructions | 10 454.00 | 8 010.00 | 2 444.00 | 10 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 214.00 | 67 323.00 | 1 891.00 | 69 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 110.00 | 555 351.00 | 315 760.00 | 871 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 080.00 | 638 947.00 | 321 133.00 | 960 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 399.00 | | 175 399.00 | 175 399.00 |
BZ Autres créances | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CF Disponibilités | 196 345.00 | | 196 345.00 | 196 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 245.00 | | 418 245.00 | 418 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 325.00 | 638 947.00 | 739 378.00 | 1 378 325.00 |
CU Autres participations | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | 4 685.00 | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 123 752.00 | 117 785.00 | | 123 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 777.00 | 6 281.00 | | -18 777.00 |
DL TOTAL (I) | 209 975.00 | 228 751.00 | | 209 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 272.00 | 114 025.00 | | 242 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 321.00 | 97 321.00 | | 97 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 933.00 | 104 424.00 | | 72 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 879.00 | 148 307.00 | | 116 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 403.00 | 464 078.00 | | 529 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 378.00 | 692 829.00 | | 739 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 692.00 | 281 410.00 | | 367 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 600.00 | | 39 773.00 | 938 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 294.00 | 960 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 294.00 | 950 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 299.00 | | 39 773.00 | 929 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 596.00 | 57 645.00 | 18 294.00 | 599 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 332.00 | 57 645.00 | 18 294.00 | 591 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
UX Autres créances clients | 175 399.00 | 175 399.00 | | 175 399.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 272.00 | 177 880.00 | 64 391.00 | 242 272.00 |
VI Groupe et associés | 97 321.00 | | 97 321.00 | 97 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VP Divers | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 613.00 | 194 613.00 | | 194 613.00 |
VW T.V.A. | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 403.00 | 367 692.00 | 161 712.00 | 529 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 182.00 | 18 937.00 | | 16 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 981.00 | 5 777.00 | | 5 981.00 |
ST Autres comptes | 698 587.00 | 746 470.00 | | 698 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 654.00 | 56 359.00 | | 42 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 372 031.00 | 208 468.00 | | 372 031.00 |
YT Sous‐traitance | 2 063.00 | 6 487.00 | | 2 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 989.00 | 2 763.00 | | 2 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 171.00 | 21 700.00 | | 19 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 969.00 | 274 333.00 | | 258 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 016.00 | 155 679.00 | | 144 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 286.00 | 815 094.00 | | 749 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |