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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
AP Constructions | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 679.00 | 54 553.00 | 2 127.00 | 56 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 243.00 | 548 117.00 | 457 125.00 | 1 005 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 347.00 | 620 046.00 | 460 301.00 | 1 080 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 267.00 | | 90 267.00 | 90 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 200.00 | | 273 200.00 | 273 200.00 |
BZ Autres créances | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CF Disponibilités | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 947.00 | | 430 947.00 | 430 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 294.00 | 620 046.00 | 891 248.00 | 1 511 294.00 |
CU Autres participations | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 123 752.00 | 123 752.00 | | 123 752.00 |
DH Report à nouveau | -8 012.00 | -18 777.00 | | -8 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 878.00 | 10 765.00 | | 30 878.00 |
DL TOTAL (I) | 251 617.00 | 220 740.00 | | 251 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 984.00 | 327 286.00 | | 256 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 321.00 | 97 321.00 | | 97 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 880.00 | 60 557.00 | | 117 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 446.00 | 125 732.00 | | 167 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 631.00 | 610 896.00 | | 639 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 248.00 | 831 636.00 | | 891 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 750.00 | 256 597.00 | | 470 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 284.00 | | 77 139.00 | 1 100 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 076.00 | 1 080 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 076.00 | 1 072 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 314.00 | | 77 139.00 | 1 092 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 701.00 | 69 967.00 | 89 621.00 | 639 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 779.00 | 69 967.00 | 89 621.00 | 632 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 880.00 | 117 880.00 | | 117 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 273 200.00 | 273 200.00 | | 273 200.00 |
VB T. V. A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 984.00 | 88 103.00 | 168 881.00 | 256 984.00 |
VI Groupe et associés | 97 321.00 | 97 321.00 | | 97 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 311.00 | | | 70 311.00 |
VP Divers | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 074.00 | 307 074.00 | | 307 074.00 |
VW T.V.A. | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 631.00 | 470 750.00 | 168 881.00 | 639 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 243.00 | 20 168.00 | | 16 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 707.00 | 6 521.00 | | 4 707.00 |
ST Autres comptes | 928 221.00 | 760 086.00 | | 928 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 469.00 | 36 675.00 | | 48 469.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 785.00 | 322 560.00 | | 168 785.00 |
YT Sous‐traitance | 18 011.00 | 21 183.00 | | 18 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 064.00 | 3 070.00 | | 3 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 307.00 | 23 238.00 | | 19 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 592.00 | 286 754.00 | | 302 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 969.00 | 158 944.00 | | 190 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 408.00 | 824 465.00 | | 999 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |