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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 278.00 | 130 036.00 | 16 241.00 | 146 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 580.00 | 339 573.00 | 109 007.00 | 448 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 866.00 | 469 610.00 | 191 256.00 | 660 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 547.00 | | 212 547.00 | 212 547.00 |
BZ Autres créances | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 1 510 651.00 | | 1 510 651.00 | 1 510 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 909.00 | | 1 792 909.00 | 1 792 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 776.00 | 469 610.00 | 1 984 165.00 | 2 453 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 717 198.00 | | | 717 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 301.00 | | | 126 301.00 |
DK Provisions réglementées | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
DL TOTAL (I) | 866 621.00 | | | 866 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 124.00 | | | 147 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 132.00 | | | 850 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 544.00 | | | 1 117 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 165.00 | | | 1 984 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 290.00 | | | 1 073 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 506.00 | | 13 559.00 | 658 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 199.00 | 660 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 199.00 | 594 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 499.00 | | 13 559.00 | 592 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 850.00 | 45 958.00 | 11 199.00 | 434 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 850.00 | 45 958.00 | 11 199.00 | 434 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 856.00 | 3 396.00 | 5 516.00 | 16 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 856.00 | 3 396.00 | 5 516.00 | 16 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 396.00 | 5 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 132.00 | 850 132.00 | | 850 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
UX Autres créances clients | 212 547.00 | 212 547.00 | | 212 547.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 344.00 | 29 089.00 | 44 254.00 | 73 344.00 |
VI Groupe et associés | 147 124.00 | 147 124.00 | | 147 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 440.00 | 221 440.00 | | 221 440.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 544.00 | 1 073 290.00 | 44 254.00 | 1 117 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
ST Autres comptes | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
YT Sous‐traitance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 826.00 | | | 109 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 708.00 | | | 87 708.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 803.00 | | | 90 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |