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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 040.00 | 135 175.00 | 13 864.00 | 149 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 700.00 | 336 052.00 | 145 647.00 | 481 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 493.00 | 471 228.00 | 227 265.00 | 698 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
BZ Autres créances | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 870.00 | | 302 870.00 | 302 870.00 |
CF Disponibilités | 1 426 110.00 | | 1 426 110.00 | 1 426 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 553.00 | | 1 912 553.00 | 1 912 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 047.00 | 471 228.00 | 2 139 819.00 | 2 611 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 793 500.00 | | | 793 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
DK Provisions réglementées | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DL TOTAL (I) | 884 285.00 | | | 884 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 704.00 | | | 95 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 021.00 | | | 155 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 219.00 | | | 956 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 533.00 | | | 1 255 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 819.00 | | | 2 139 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 010.00 | | | 1 198 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 866.00 | | 81 020.00 | 660 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 393.00 | 698 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 393.00 | 630 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 859.00 | | 79 274.00 | 594 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 007.00 | | 1 746.00 | 66 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 610.00 | 45 011.00 | 43 393.00 | 469 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 610.00 | 45 011.00 | 43 393.00 | 469 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 735.00 | | 1 728.00 | 14 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 735.00 | | 1 728.00 | 14 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 219.00 | 956 219.00 | | 956 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
UX Autres créances clients | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 704.00 | 38 181.00 | 57 522.00 | 95 704.00 |
VI Groupe et associés | 155 021.00 | 155 021.00 | | 155 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 754.00 | 177 754.00 | | 177 754.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 533.00 | 1 198 010.00 | 57 522.00 | 1 255 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
ST Autres comptes | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
YT Sous‐traitance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 828.00 | | | 95 828.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 067.00 | | | 92 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |