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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 472.00 | 124 765.00 | 7 706.00 | 132 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 892.00 | 55 697.00 | 2 195.00 | 57 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 048.00 | 180 462.00 | 123 586.00 | 304 048.00 |
BT Marchandises | 284 378.00 | | 284 378.00 | 284 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 530.00 | | 782 530.00 | 782 530.00 |
BZ Autres créances | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
CF Disponibilités | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 806.00 | | 1 224 806.00 | 1 224 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 854.00 | 180 462.00 | 1 348 391.00 | 1 528 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 583 326.00 | | | 583 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 637.00 | | | 116 637.00 |
DL TOTAL (I) | 728 563.00 | | | 728 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 058.00 | | | 214 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 974.00 | | | 333 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 828.00 | | | 619 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 391.00 | | | 1 348 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 828.00 | | | 619 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 548.00 | | | 306 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 8 684.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 304 048.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 364.00 | | | 190 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 232.00 | 4 230.00 | | 176 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 232.00 | 4 230.00 | | 176 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 974.00 | 333 974.00 | | 333 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
UX Autres créances clients | 782 530.00 | 782 530.00 | | 782 530.00 |
VB T. V. A. | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VI Groupe et associés | 214 058.00 | 214 058.00 | | 214 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 719.00 | 807 035.00 | 8 684.00 | 815 719.00 |
VW T.V.A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 828.00 | 619 828.00 | | 619 828.00 |