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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 472.00 | 127 711.00 | 4 760.00 | 132 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 225.00 | 57 018.00 | 2 208.00 | 59 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 381.00 | 184 729.00 | 119 652.00 | 304 381.00 |
BT Marchandises | 287 771.00 | | 287 771.00 | 287 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 807.00 | | 734 807.00 | 734 807.00 |
BZ Autres créances | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
CF Disponibilités | 528 486.00 | | 528 486.00 | 528 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 972.00 | | 1 582 972.00 | 1 582 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 353.00 | 184 729.00 | 1 702 624.00 | 1 887 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 699 963.00 | | | 699 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 628.00 | | | 268 628.00 |
DL TOTAL (I) | 997 191.00 | | | 997 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 438.00 | | | 221 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 064.00 | | | 368 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 931.00 | | | 115 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 433.00 | | | 705 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 624.00 | | | 1 702 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 433.00 | | | 705 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 048.00 | | 333.00 | 304 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 364.00 | | 1 333.00 | 190 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 684.00 | | -1 000.00 | 8 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 462.00 | 4 267.00 | | 180 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 462.00 | 4 267.00 | | 180 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 064.00 | 368 064.00 | | 368 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
UX Autres créances clients | 734 807.00 | 734 807.00 | | 734 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VI Groupe et associés | 221 438.00 | 221 438.00 | | 221 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 399.00 | 766 715.00 | 7 684.00 | 774 399.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 433.00 | 705 433.00 | | 705 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
ST Autres comptes | 279 018.00 | | | 279 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 884.00 | | | 103 884.00 |
YT Sous‐traitance | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 335.00 | | | 251 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 058.00 | | | 162 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 936.00 | | | 423 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |