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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 4 761.00 | 382.00 | 5 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 729.00 | 8 046.00 | 2 682.00 | 10 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 471.00 | 20 796.00 | 3 674.00 | 24 471.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 533.00 | | 258 533.00 | 258 533.00 |
BZ Autres créances | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
CF Disponibilités | 340 521.00 | | 340 521.00 | 340 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 028.00 | | 665 028.00 | 665 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 499.00 | 20 796.00 | 668 703.00 | 689 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 281.00 | 158 530.00 | | 112 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 556.00 | -46 249.00 | | -16 556.00 |
DL TOTAL (I) | 205 725.00 | 222 281.00 | | 205 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 029.00 | 526 596.00 | | 352 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 729.00 | 105 137.00 | | 102 729.00 |
EA Autres dettes | 8 220.00 | 42 821.00 | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 978.00 | 674 554.00 | | 462 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 703.00 | 896 835.00 | | 668 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 978.00 | 674 554.00 | | 462 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 780 294.00 | | 4 780 294.00 | 4 780 294.00 |
FG Production vendue services | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 738.00 | | 4 781 738.00 | 4 781 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 073 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 281.00 | 5 204 949.00 | | 4 791 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 837.00 | 5 251 198.00 | | 4 807 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 556.00 | -46 249.00 | | -16 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 031.00 | | 2 440.00 | 22 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 278.00 | | 2 440.00 | 16 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 769.00 | 1 027.00 | | 19 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | 814.00 | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 822.00 | 213.00 | | 15 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 029.00 | 352 029.00 | | 352 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 258 533.00 | 258 533.00 | | 258 533.00 |
VB T. V. A. | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 688.00 | 299 688.00 | | 299 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 978.00 | 462 978.00 | | 462 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |