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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 729.00 | 8 712.00 | 2 017.00 | 10 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 426.00 | 19 799.00 | 2 626.00 | 22 426.00 |
BT Marchandises | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 626.00 | | 254 626.00 | 254 626.00 |
BZ Autres créances | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CF Disponibilités | 383 179.00 | | 383 179.00 | 383 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 773.00 | | 682 773.00 | 682 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 199.00 | 19 799.00 | 685 399.00 | 705 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 725.00 | 112 281.00 | | 95 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 634.00 | -16 556.00 | | 86 634.00 |
DL TOTAL (I) | 292 359.00 | 205 725.00 | | 292 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 679.00 | 352 029.00 | | 324 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 428.00 | 102 729.00 | | 62 428.00 |
EA Autres dettes | | 8 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 041.00 | 462 978.00 | | 393 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 399.00 | 668 703.00 | | 685 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 107.00 | 462 978.00 | | 387 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 471.00 | | 492.00 | 24 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537.00 | 22 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 492.00 | 5 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045.00 | 16 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | 492.00 | 5 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 796.00 | 1 048.00 | 2 045.00 | 20 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 382.00 | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 035.00 | 666.00 | 2 045.00 | 16 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 679.00 | 324 679.00 | | 324 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 254 626.00 | 254 626.00 | | 254 626.00 |
VB T. V. A. | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 905.00 | 279 905.00 | | 279 905.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 107.00 | 387 107.00 | | 387 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 330.00 | 3 077.00 | | 4 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 733.00 | 13 456.00 | | 13 733.00 |
ST Autres comptes | 207 801.00 | 235 004.00 | | 207 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
YT Sous‐traitance | 17 608.00 | 13 258.00 | | 17 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 330.00 | 3 077.00 | | 4 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 726.00 | 134 468.00 | | 101 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 686.00 | 346 824.00 | | 290 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 463.00 | 266 038.00 | | 243 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |