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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 473.00 | 31 177.00 | 1 296.00 | 32 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 376.00 | 77 777.00 | 17 598.00 | 95 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 537.00 | 247 781.00 | 10 756.00 | 258 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 171.00 | | 141 171.00 | 141 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 707.00 | 356 735.00 | 275 972.00 | 632 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 258.00 | | 131 258.00 | 131 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 547.00 | 4 622.00 | 64 925.00 | 69 547.00 |
BZ Autres créances | 111 672.00 | | 111 672.00 | 111 672.00 |
CF Disponibilités | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 338.00 | 4 622.00 | 391 716.00 | 396 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 045.00 | 361 357.00 | 667 688.00 | 1 029 045.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 539.00 | 161 539.00 | | 161 539.00 |
DH Report à nouveau | -231 143.00 | -92 102.00 | | -231 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 596.00 | -139 041.00 | | -46 596.00 |
DL TOTAL (I) | -107 816.00 | -61 220.00 | | -107 816.00 |
DP Provisions pour risques | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 477.00 | 7 981.00 | | 11 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 408.00 | 444 294.00 | | 421 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 136.00 | 177 972.00 | | 195 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 897.00 | 77 609.00 | | 42 897.00 |
EA Autres dettes | 44 803.00 | 38 116.00 | | 44 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 721.00 | 745 971.00 | | 715 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 688.00 | 744 535.00 | | 667 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 727.00 | 328 977.00 | | 316 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 477.00 | 7 981.00 | | 11 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481 864.00 | | | 481 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 595.00 | | 152 955.00 | 620 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 843.00 | 246 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 843.00 | 632 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 475.00 | | 12 438.00 | 341 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 647.00 | | 140 517.00 | 246 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 482.00 | 15 253.00 | 356 735.00 | 341 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 546.00 | 6 631.00 | 31 177.00 | 24 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 936.00 | 8 622.00 | 325 558.00 | 316 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 408.00 | 22 414.00 | 248 672.00 | 421 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 136.00 | 195 136.00 | | 195 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 171.00 | | 141 171.00 | 141 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 69 547.00 | 69 547.00 | | 69 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 333.00 | 101 333.00 | | 101 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 672.00 | 111 672.00 | | 111 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 375.00 | 183 105.00 | 146 271.00 | 329 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 721.00 | 316 727.00 | 248 672.00 | 715 721.00 |