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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 518.00 | 26 001.00 | 5 517.00 | 31 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 593.00 | 90 990.00 | 28 603.00 | 119 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 978.00 | 253 483.00 | 15 496.00 | 268 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 518.00 | | 140 518.00 | 140 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 016.00 | 370 473.00 | 295 543.00 | 666 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 364.00 | | 134 364.00 | 134 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 108.00 | | 70 108.00 | 70 108.00 |
BZ Autres créances | 192 781.00 | | 192 781.00 | 192 781.00 |
CF Disponibilités | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 429.00 | | 462 429.00 | 462 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 446.00 | 370 473.00 | 757 972.00 | 1 128 446.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 943.00 | 114 943.00 | | 114 943.00 |
DH Report à nouveau | -223 615.00 | -231 143.00 | | -223 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 942.00 | 7 529.00 | | 30 942.00 |
DL TOTAL (I) | -69 345.00 | -100 287.00 | | -69 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 091.00 | 11 327.00 | | 105 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 041.00 | 481 864.00 | | 452 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 056.00 | 133 274.00 | | 145 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 721.00 | 101 333.00 | | 119 721.00 |
EA Autres dettes | 5 408.00 | 3 802.00 | | 5 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 317.00 | 731 600.00 | | 827 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 972.00 | 631 313.00 | | 757 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 138.00 | 279 559.00 | | 259 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 963.00 | 11 327.00 | | 2 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 127.00 | | 53 300.00 | 639 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 206.00 | 245 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 411.00 | 666 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 205.00 | 31 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 473.00 | | 6 250.00 | 32 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 024.00 | | 33 547.00 | 355 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 630.00 | | 13 504.00 | 251 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 364.00 | 11 314.00 | 7 205.00 | 366 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 473.00 | 733.00 | 7 205.00 | 32 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 891.00 | 10 581.00 | | 333 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 041.00 | | 209 012.00 | 452 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 056.00 | 145 056.00 | | 145 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 721.00 | 92 199.00 | 27 522.00 | 119 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 518.00 | | 140 518.00 | 140 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 128.00 | 13 512.00 | 66 020.00 | 102 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 781.00 | 192 781.00 | | 192 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 331.00 | 270 454.00 | 145 877.00 | 416 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 317.00 | 259 138.00 | 302 553.00 | 827 317.00 |