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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 120.00 | 39 976.00 | 25 144.00 | 65 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 808.00 | | 207 808.00 | 207 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 547.00 | 40 128.00 | 326 419.00 | 366 547.00 |
BN En cours de production de biens | 195 214.00 | | 195 214.00 | 195 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 247.00 | 41 998.00 | 111 248.00 | 153 247.00 |
CF Disponibilités | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 133.00 | 41 998.00 | 320 135.00 | 362 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 680.00 | 82 126.00 | 646 554.00 | 728 680.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 424 095.00 | 415 948.00 | | 424 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 765.00 | 8 146.00 | | -27 765.00 |
DL TOTAL (I) | 572 330.00 | 600 094.00 | | 572 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 046.00 | 65 609.00 | | 66 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 3 357.00 | | 5 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 842.00 | 201.00 | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 224.00 | 69 167.00 | | 74 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 554.00 | 669 261.00 | | 646 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 224.00 | 69 167.00 | | 74 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
FM Production stockée | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 004.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650.00 | 263.00 | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 287.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 350.00 | 2 214.00 | | 3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 356.00 | 79 440.00 | | 44 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 121.00 | 71 294.00 | | 72 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 765.00 | 8 146.00 | | -27 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 558.00 | | 9 489.00 | 360 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 366 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 65 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 570.00 | | 6 050.00 | 62 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 837.00 | | 3 439.00 | 257 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 973.00 | 10 004.00 | 850.00 | 30 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 822.00 | 10 004.00 | 850.00 | 30 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 038.00 | 41 998.00 | 13 038.00 | 13 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 038.00 | 41 998.00 | 13 038.00 | 13 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 038.00 | 41 998.00 | 13 038.00 | 13 038.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 998.00 | 13 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 808.00 | | 207 808.00 | 207 808.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 662.00 | 5 854.00 | 207 808.00 | 213 662.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |