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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 221.00 | 40 972.00 | 60 248.00 | 101 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 411.00 | | 122 411.00 | 122 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 251.00 | 41 124.00 | 276 127.00 | 317 251.00 |
BN En cours de production de biens | 191 953.00 | | 191 953.00 | 191 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 521.00 | 5 874.00 | 161 647.00 | 167 521.00 |
CF Disponibilités | 90 098.00 | | 90 098.00 | 90 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 914.00 | 5 874.00 | 449 040.00 | 454 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 165.00 | 46 998.00 | 725 167.00 | 772 165.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 396 330.00 | 424 095.00 | | 396 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 108.00 | -27 765.00 | | 23 108.00 |
DL TOTAL (I) | 595 438.00 | 572 330.00 | | 595 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 367.00 | 66 046.00 | | 76 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 686.00 | 5 336.00 | | 6 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850.00 | 2 842.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 729.00 | 74 224.00 | | 129 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 167.00 | 646 554.00 | | 725 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 801.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 6 000.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 6 000.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 367.00 | 2 650.00 | | 5 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 367.00 | 2 650.00 | | 5 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 567.00 | 3 350.00 | | -2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 151.00 | 44 356.00 | | 74 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 043.00 | 72 121.00 | | 51 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 108.00 | -27 765.00 | | 23 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 547.00 | | 54 273.00 | 366 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 397.00 | 175 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 569.00 | 317 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 172.00 | 101 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 120.00 | | 54 273.00 | 65 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 275.00 | | | 261 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 128.00 | 13 801.00 | 12 805.00 | 40 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 976.00 | 13 801.00 | 12 805.00 | 39 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 998.00 | 5 874.00 | 41 998.00 | 41 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 998.00 | 5 874.00 | 41 998.00 | 41 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 998.00 | 5 874.00 | 41 998.00 | 41 998.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 874.00 | 41 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 411.00 | | 122 411.00 | 122 411.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 826.00 | 14 917.00 | 23 910.00 | 38 826.00 |
VI Groupe et associés | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 754.00 | 5 342.00 | 122 411.00 | 127 754.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 729.00 | 99 819.00 | 23 910.00 | 123 729.00 |