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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 571.00 | 10 203.00 | 2 368.00 | 12 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 645.00 | 24 843.00 | 8 802.00 | 33 645.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 414.00 | 35 047.00 | 22 366.00 | 57 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CF Disponibilités | 93 432.00 | | 93 432.00 | 93 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 268.00 | | 101 268.00 | 101 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 683.00 | 35 047.00 | 123 635.00 | 158 683.00 |
CU Autres participations | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
DL TOTAL (I) | 77 774.00 | | | 77 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | | | 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 635.00 | | | 123 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 609.00 | | 254 609.00 | 254 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 609.00 | | 254 609.00 | 254 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 781.00 | | | 262 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 948.00 | | | 239 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 608.00 | | 5 806.00 | 51 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 523.00 | | 5 694.00 | 40 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 084.00 | | 112.00 | 11 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 114.00 | 4 932.00 | | 30 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 114.00 | 4 932.00 | | 30 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 688.00 | 7 836.00 | 852.00 | 8 688.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 861.00 | 39 026.00 | | 42 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
ST Autres comptes | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
YT Sous‐traitance | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |