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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 728.00 | 6 508.00 | 1 220.00 | 7 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 049.00 | 24 832.00 | 6 216.00 | 31 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 774.00 | 31 340.00 | 18 433.00 | 49 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 341.00 | | 68 341.00 | 68 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 115.00 | 31 340.00 | 86 774.00 | 118 115.00 |
CU Autres participations | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 714.00 | | | -43 714.00 |
DL TOTAL (I) | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 774.00 | | | 86 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 266.00 | | 261 266.00 | 261 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 266.00 | | 261 266.00 | 261 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 009.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | | | -994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 750.00 | | | 267 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 464.00 | | | 311 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 714.00 | | | -43 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 870.00 | | | 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 414.00 | | 2 990.00 | 57 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 10 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 630.00 | 49 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 430.00 | 38 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 217.00 | | 2 990.00 | 46 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 047.00 | 6 009.00 | 9 715.00 | 35 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 047.00 | 6 009.00 | 9 715.00 | 35 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243.00 | 1 590.00 | 652.00 | 2 243.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 713.00 | 51 411.00 | | 52 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
ST Autres comptes | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
YT Sous‐traitance | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |