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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 912.00 | 33 916.00 | 4 996.00 | 38 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 763.00 | 165 283.00 | 163 480.00 | 328 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 824.00 | 203 416.00 | 178 408.00 | 381 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BT Marchandises | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 700.00 | 7 403.00 | 107 296.00 | 114 700.00 |
BZ Autres créances | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CF Disponibilités | 160 204.00 | | 160 204.00 | 160 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 744.00 | 7 403.00 | 350 340.00 | 357 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 568.00 | 210 820.00 | 528 748.00 | 739 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 204 868.00 | 197 841.00 | | 204 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 135.00 | 7 027.00 | | 45 135.00 |
DL TOTAL (I) | 258 583.00 | 213 448.00 | | 258 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 004.00 | 163 122.00 | | 139 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 036.00 | 9 827.00 | | 5 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | 3 161.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 695.00 | 70 181.00 | | 44 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 397.00 | 54 436.00 | | 80 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41.00 | | |
EA Autres dettes | 639.00 | 228.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 166.00 | 300 995.00 | | 270 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 748.00 | 514 443.00 | | 528 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 166.00 | 162 158.00 | | 270 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 384.00 | | 23 440.00 | 358 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 235.00 | | 23 440.00 | 344 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 048.00 | 26 369.00 | | 177 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 831.00 | 26 369.00 | | 172 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 433.00 | | 2 029.00 | 9 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 433.00 | | 2 029.00 | 9 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 433.00 | | 2 029.00 | 9 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 101 783.00 | 101 783.00 | | 101 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
VB T. V. A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VC Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 838.00 | 138 838.00 | | 138 838.00 |
VI Groupe et associés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 146.00 | 133 998.00 | 16 148.00 | 150 146.00 |
VW T.V.A. | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 772.00 | 269 772.00 | | 269 772.00 |