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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 350.00 | 11 626.00 | 7 724.00 | 19 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 913.00 | 191 902.00 | 108 011.00 | 299 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 553.00 | 203 528.00 | 124 025.00 | 327 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BT Marchandises | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 663.00 | 4 458.00 | 150 205.00 | 154 663.00 |
BZ Autres créances | 67 079.00 | | 67 079.00 | 67 079.00 |
CF Disponibilités | 278 954.00 | | 278 954.00 | 278 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 895.00 | 4 458.00 | 517 438.00 | 521 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 448.00 | 207 986.00 | 641 463.00 | 849 448.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 321 374.00 | | | 321 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 104.00 | | | 59 104.00 |
DL TOTAL (I) | 389 058.00 | | | 389 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 505.00 | | | 89 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 851.00 | | | 60 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 974.00 | | | 80 974.00 |
EA Autres dettes | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 405.00 | | | 252 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 463.00 | | | 641 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 115.00 | | | 176 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 904.00 | | 394.00 | 335 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 642.00 | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 746.00 | 327 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 717.00 | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 387.00 | 319 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 256.00 | | 394.00 | 323 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 138.00 | 30 494.00 | 7 104.00 | 180 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 421.00 | 30 494.00 | 4 387.00 | 177 421.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 689.00 | 511.00 | 742.00 | 4 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 689.00 | 511.00 | 742.00 | 4 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 689.00 | 511.00 | 742.00 | 4 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 146 539.00 | 146 539.00 | | 146 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
VB T. V. A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VC Groupe et associés | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 505.00 | 25 481.00 | 64 025.00 | 89 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 228.00 | 220 514.00 | 9 714.00 | 230 228.00 |
VW T.V.A. | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 140.00 | 176 115.00 | 64 025.00 | 240 140.00 |