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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
AH Fonds commercial | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 041.00 | 106 615.00 | 78 426.00 | 185 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 708.00 | 181 864.00 | 105 843.00 | 287 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 880.00 | 295 645.00 | 252 235.00 | 547 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BT Marchandises | 98 361.00 | | 98 361.00 | 98 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 477.00 | 3 125.00 | 124 353.00 | 127 477.00 |
BZ Autres créances | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CF Disponibilités | 72 945.00 | | 72 945.00 | 72 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 679.00 | 3 125.00 | 324 555.00 | 327 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 560.00 | 298 770.00 | 576 789.00 | 875 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 151.00 | | | 115 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 617.00 | | | -39 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
DL TOTAL (I) | 141 418.00 | | | 141 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 551.00 | | | 156 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 074.00 | | | 192 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 372.00 | | | 435 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 789.00 | | | 576 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 372.00 | | | 435 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 908.00 | | 1 775 908.00 | 1 775 908.00 |
FG Production vendue services | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 726.00 | | 1 782 726.00 | 1 782 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 292.00 | | | 1 833 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 909.00 | | | 1 872 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 617.00 | | | -39 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 535.00 | | 106 983.00 | 513 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 638.00 | 547 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 454.00 | 472 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 082.00 | | | 69 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 842.00 | | 103 361.00 | 441 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611.00 | | 3 622.00 | 2 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 053.00 | 45 359.00 | 54 766.00 | 305 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | 31.00 | | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 918.00 | 45 328.00 | 54 766.00 | 297 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 279.00 | 1 163.00 | 6 317.00 | 8 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 279.00 | 1 163.00 | 6 317.00 | 8 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 279.00 | 1 163.00 | 6 317.00 | 8 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 163.00 | 6 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 074.00 | 192 074.00 | | 192 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 123 860.00 | 123 860.00 | | 123 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 331.00 | 93 238.00 | 63 093.00 | 156 331.00 |
VI Groupe et associés | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 077.00 | 147 258.00 | 5 819.00 | 153 077.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 372.00 | 372 279.00 | 63 093.00 | 435 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
ST Autres comptes | 113 696.00 | | | 113 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YT Sous‐traitance | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 096.00 | | | 116 096.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 020.00 | | | 255 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |