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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
AH Fonds commercial | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 626.00 | 132 525.00 | 50 101.00 | 182 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 998.00 | 242 825.00 | 102 173.00 | 344 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 881.00 | 382 516.00 | 219 365.00 | 601 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BT Marchandises | 153 697.00 | | 153 697.00 | 153 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 519.00 | 2 188.00 | 153 331.00 | 155 519.00 |
BZ Autres créances | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 041.00 | 2 188.00 | 355 853.00 | 358 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 922.00 | 384 704.00 | 575 218.00 | 959 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 151.00 | 115 151.00 | | 115 151.00 |
DH Report à nouveau | -28 827.00 | -39 617.00 | | -28 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 271.00 | 10 790.00 | | 16 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 121.00 | 36 503.00 | | 29 121.00 |
DL TOTAL (I) | 153 715.00 | 144 826.00 | | 153 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 104.00 | 135 134.00 | | 145 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 874.00 | 37 996.00 | | 31 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 303.00 | 160 617.00 | | 185 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 827.00 | 63 167.00 | | 57 827.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 503.00 | 396 913.00 | | 421 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 218.00 | 541 739.00 | | 575 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 773.00 | 396 913.00 | | 377 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 744.00 | 324.00 | | 58 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 724.00 | | 196 728.00 | 591 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 058.00 | 5 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 571.00 | 601 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 407.00 | 69 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 106.00 | 527 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 082.00 | | 57 407.00 | 69 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 467.00 | | 138 263.00 | 517 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | 1 058.00 | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 154.00 | 48 362.00 | | 334 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 988.00 | 48 362.00 | | 326 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | 49.00 | | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139.00 | 49.00 | | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139.00 | 49.00 | | 2 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 303.00 | 185 303.00 | | 185 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 153 114.00 | 153 114.00 | | 153 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 360.00 | 42 630.00 | 43 730.00 | 86 360.00 |
VI Groupe et associés | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 288.00 | 173 288.00 | | 173 288.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 503.00 | 377 773.00 | 43 730.00 | 421 503.00 |