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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 414.00 | 66 517.00 | 9 897.00 | 76 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 061.00 | 35 080.00 | 15 980.00 | 51 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 124.00 | 102 097.00 | 26 026.00 | 128 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BT Marchandises | 202 794.00 | | 202 794.00 | 202 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 304.00 | 1 106.00 | 125 197.00 | 126 304.00 |
BZ Autres créances | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CF Disponibilités | 133 049.00 | | 133 049.00 | 133 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 732.00 | 1 106.00 | 491 626.00 | 492 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 857.00 | 103 204.00 | 517 652.00 | 620 857.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 213 252.00 | | | 213 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
DL TOTAL (I) | 268 320.00 | | | 268 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 143.00 | | | 112 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 332.00 | | | 249 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 652.00 | | | 517 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 340.00 | | | 140 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 520.00 | | 5 922.00 | 142 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 318.00 | 128 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 318.00 | 127 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 884.00 | | 5 910.00 | 141 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 12.00 | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 685.00 | 6 801.00 | 19 388.00 | 114 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 185.00 | 6 801.00 | 19 388.00 | 114 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 126 305.00 | 126 305.00 | | 126 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 144.00 | 3 152.00 | 108 992.00 | 112 144.00 |
VI Groupe et associés | 69 985.00 | 69 985.00 | | 69 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 070.00 | 145 030.00 | 40.00 | 145 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 332.00 | 140 340.00 | 108 992.00 | 249 332.00 |