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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 414.00 | 69 962.00 | 6 451.00 | 76 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 061.00 | 39 409.00 | 11 652.00 | 51 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 173.00 | 109 872.00 | 18 300.00 | 128 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BT Marchandises | 229 139.00 | | 229 139.00 | 229 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 111.00 | 935.00 | 123 175.00 | 124 111.00 |
BZ Autres créances | 71 949.00 | | 71 949.00 | 71 949.00 |
CF Disponibilités | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 884.00 | 935.00 | 471 948.00 | 472 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 057.00 | 110 807.00 | 490 249.00 | 601 057.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 070.00 | | | 260 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
DL TOTAL (I) | 311 797.00 | | | 311 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
EA Autres dettes | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 451.00 | | | 178 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 249.00 | | | 490 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 277.00 | | | 173 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 124.00 | | 49.00 | 128 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 476.00 | | | 127 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | 49.00 | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 098.00 | 7 775.00 | | 102 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 598.00 | 7 775.00 | | 101 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 124 111.00 | 124 111.00 | | 124 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 996.00 | 3 821.00 | 5 175.00 | 8 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 118.00 | | | 103 118.00 |
VP Divers | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 914.00 | 209 874.00 | 40.00 | 209 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 452.00 | 173 277.00 | 5 175.00 | 178 452.00 |